Заместитель главного бухгалтера ПИФ

Заместитель главного бухгалтера ПИФ

Описание вакансии

Обязанности:

  • Ведение учета ПИФ в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: (в т.ч. загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК в соответствии с условиями Правил ДУ);
  • Формирование и ведение внутренних реестров по учету Фонда (перечни имущества и иное);
  • Расчет СЧА ПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ, сверка со специализированными депозитариями (ведение электронного документооборота), в т.ч. через ЭДО;
  • Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ;
  • Приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения, расчет рисков по данным событиям;
  • Подготовка составление и представление отчетности ПИФ (при необходимости УК) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  • Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД;
  • Работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
  • Автоматизация учета в системе Аванкор: ПИФ 2.0;
  • Выполнение прочих поручений руководства;
  • При необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов.

Требования:

  • Высшее образование (Бухгалтерское и/или экономическое/финансовое);
  • Приветствуется наличие квалификационного аттестата 5.0 и соответствие требованиям деловой репутации (потребуется согласование в ЦБ РФ)
  • Опыт работы в Бэк-офисе Управляющей компании ПИФ и/или Специализированного депозитария не менее 2 лет (преимущество);
  • Знание программ 1С (модуль ТАБ) и Аванкор ПИФ 2.0 или 3.0 (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с активами ПИФ);
  • Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.
  • Знание специализированных программ: Анкета Банка России XBRL и Конвертер.

Условия:

  • Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Полянка;
  • График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
  • Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
  • ДМС.
Посмотреть контакты работодателя

Похожие вакансии

Управляющая компания Интеллект-Капитал

Ведущий специалист учета ПИФ/Руководитель бэк-офиса

Управляющая компания Интеллект-Капитал

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Рекомендуем
АБ КАПИТАЛ
Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

Рекомендуем
ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Главный специалист по учету ЗПИФ

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Учет ЗПИФ Главный специалист

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

УК Восхождение
Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Управляющая компания Первая

Ведущий специалист по учету активов

Управляющая компания Первая

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Ведущий бухгалтер (ЗПИФ)

АБСОЛЮТ, Группа

Полный день
  • Москва

  • от 200000 RUR

Парус Управление Активами

Ведущий специалист учета ЗПИФ

Парус Управление Активами

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Независимый специализированный депозитарий
Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

НСФК
Удаленная работа
  • Москва

  • от 300000 RUR

Бухгалтер по учету ЗПИФ

ТрастЮнион АйЭм

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Кадровый центр Global Recruitment

Главный Специалист бэк-офиса в УК (ЗПИФ)

Кадровый центр Global Recruitment

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Главный специалист отдела ПИФ учет

ВТБ Специализированный депозитарий

Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

ФИНАМ
Полный день
  • Москва

  • от 300000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию