Учет ЗПИФ Главный специалист

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Учет ЗПИФ Главный специалист

Москва, улица Коровий Вал, 7

Описание вакансии

Наше предложение:

  • работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг
  • официальное трудоустройство с первого дня работы
  • "белая" зарплата и социальные гарантии (ДМС после 3 месяца работы, 13-я зарплата)
  • работа в офисе, график 5/2 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45)
Обязанности:
  • ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
  • расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
  • подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности
  • учет недвижимости, аренды в ЗПИФ;
  • подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
  • своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
  • согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
  • согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ;
  • приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения;
  • при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов
Требования:
  • Желателен опыт работы в управляющих компаниях или специализированных депозитариях
Навыки
  • Финансовая отчетность
  • Работа с большим объемом информации
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Ведущий специалист (сопровождение ОПИФ)

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Полный день
  • Москва

  • до 132000 RUR

Рекомендуем
Управляющая компания Первая

Главный специалист по учету активов

Управляющая компания Первая

Полный день
  • Москва

  • до 132000 RUR

Рекомендуем
Гамма Групп
Полный день
  • Москва

  • до 132000 RUR

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • до 250000 RUR

ТРАНСКАПИТАЛБАНК
Полный день
  • Москва

  • до 250000 RUR

РЕГИОН, Группа Компаний

Ведущий специалист

РЕГИОН, Группа Компаний

Полный день
  • Москва

  • до 250000 RUR

УК Финстар Капитал
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Управляющая компания «ФИН-Партнер»
Полный день
  • Москва

  • от 150000 RUR

Удаленная работа
  • Москва

  • до 180000 RUR

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Главный специалист по учету ЗПИФ

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ

Полный день
  • Москва

  • до 180000 RUR

Экспобанк
Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

ФИНАМ
Удаленная работа
  • Москва

  • до 150000 RUR

Полный день
  • Москва

  • до 150000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию