Главный специалист по учету ЗПИФ

Компания «ААА Управление Капиталом» стабильно развивается более 20 лет на рынке управления активами, входит в топ-5 крупнейших управляющих компаний России.
Подробнее о компании – на нашем сайте!

Наше предложение:

• Работа в одной из ведущих компаний на рынке финансовых услуг в дружном коллективе профессионалов;
• Официальное трудоустройство с первого дня работы;
• Полностью белая зарплата + 13-я в конце года;
• Офисный формат, офис в 3 минутах от м. Добрынинская;
• График 5/2, с 09:00 до 18:00 (в пятницу до 16:45);
• Социальные гарантии (ДМС и страхование жизни после 3- х месяцев работы);
• Оплачиваемый отпуск (28 основных дней + 5 дополнительных дней) и больничные;
• Бонусы от компании: скидки, промокоды, бесплатные подписки.

• ведение учета в части движения денежных средств, займов, иных операций с имуществом ПИФ: полное сопровождение ЗПИФ, расчет, начисление, удержание и уплата вознаграждений и комиссий в соответствии с условиями Правил ДУ и заключенных договоров;
• расчет СЧА ЗПИФ и стоимости инвестиционного пая, рыночной стоимости активов ПИФ;
• подготовка отчетности ПИФ: 502, 503, 504, 505; ответы на запросы по ЗПИФ; подготовка адресной отчетности
• учет недвижимости, аренды в ЗПИФ;
• подготовка платежных документов на осуществление денежных расчетов с клиентами, контрагентами, поставщиками, подрядчиками по договорам, связанным с деятельностью ЗПИФ; кроме блока оценки, оплаты счетов;
• своевременное предоставление специализированным депозитариям подтверждающих документов об операциях с денежными средствами,
• согласование, сверка со специализированными депозитариями через ЭДО;
• согласование с регистратором и своевременное отражение в учетной системе операций по выдаче, погашению и обмену паев ПИФ;
• приветствуется знание учета займов, дебиторской задолженности, дисконтирования, обесценения;
• при необходимости участие в формировании и согласовании проектов технических заданий, тестирование их результатов

• опыт работы в управляющих компаниях или специализированных депозитариях

Знание компьютерных программ:

• 1С, ЭДО Инфинитум