Специалист Отдела учета и контроля ЗПИФ (СД Партнер)

Москва, 1-й Красногвардейский проезд, 19

Описание вакансии

Обязанности

Ежедневное взаимодействие с управляющими компаниями ЗПИФ (комбинированные, недвижимости) по вопросам учета операций, расчета и сверки стоимости чистых активов
Ведение учета операций ЗПИФ в учетных системах Алладин и Аванкор (операции с недвижимостью, ценными бумагами, иными активами)
Согласование Правил расчета стоимости чистых активов УК ЗПИФ (ПРСЧА)
Участие в согласовании сделок ЗПИФ
Контроль нарушений деятельности УК ЗПИФ, составление и согласование уведомлений о нарушениях для ЦБ и УК
Участие в процессах приема-передачи фондов при смене спецдепозитария
Участие в постановке и приемке доработок ИТ систем со стороны своей команды

Требования

Опыт работы в управляющей компании или специализированном депозитарии от 3 лет
Глубокие знания процессов бэк-офиса управляющей компании/спецдепозитария по учету операций паевых фондов (ЗПИФ)
Знание нормативного регулирования ПИФ, стандартов НАУФОР по расчету стоимости чистых активов
Опыт ведения учета ЗПИФ в системе 1С Аванкор ПИФ,

опыт работы в ПО Алладин и других системах спецдепозиатриев приветствуется
Активная жизненная позиция, готовность отстаивать свою точку зрения, улучшать процессы на своем участке работы, обучаемость

Мы предлагаем

Работу в офисе ОКО2. График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка и компаний группы
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании

Посмотреть контакты работодателя