Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
Специалист по учету и контролю паевых инвестиционных фондов
Москва, Нижняя Красносельская улица, 40/12к10
Метро: БауманскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ведение учета имущества и операций с паевыми инвестиционными фондами (ИПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства (Отражение операций в учетной системе)
- Расчет стоимости чистых активов (СЧА) и расчетной стоимости инвестиционного пая
- Взаимодействие с Управляющими компаниями: консультирование по возникающим вопросам, сверка отчетности, выдача согласий на проведение платежей
- Подготовка, проверка и сдача отчетности СД (в том числе регуляторной отчетности для Банка России)
- Контроль за составом и структурой активов ПИФ
- Образование высшее (желательно экономика, финансы, бухгалтерский учет)
- Глубокое знание законодательства (156-ФЗ, 39-ФЗ) и нормативов Банка России, регулирующих деятельность ПИФ
- Опыт работы в сфере коллективных инвестиций, УК или спецдепозитария на аналогичной должности от 1 года
- Опыт работы с первичной бухгалтерской документацией, знание порядка расчета СЧА и правил ведения бухгалтерского учета
- Наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка 5.0 или 6.0 желательно
- Опыт работы в специализированном ПО: 1С, "Аванкор ПИФ" или "Fansy Spectre" желателен
- Уверенное владение MS Office, особенно Excel
- Официальное оформление в соответствии с ТК РФ
- Рабочая неделя 40 часов, график работы 5/2, возможен гибридный график или удаленная работа после успешного прохождения испытательного срока
- Возможность быстрого карьерного роста и повышения заработной платы в зависимости от результатов работы
- Возможность оформления ДМС
Навыки
- 1С: Предприятие 8
- Работа с большим объемом информации
- Деловая коммуникация
- Экономический анализ
- Работа с документами
- Бухгалтерский учет
Адрес
Похожие вакансии
Главный специалист депозитария
Инвестиционная компания «Грандис Капитал»
Полный день
Москва
до 250000 RUR
Специалист ПОД/ФТ / Помощник контролера управляющей компании ПИФ / Операционист
Управляющая компания Меркури Эссет Менеджмент
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Руководитель отдела учета и отчетности ПИФ в управляющую компанию
УК Орион Капитал
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Полный день
Москва
от 80000 RUR
Эксперт / Заместитель начальника / Начальник отдела учета и контроля ПИФ (Бухгалтер по учету ПИФ)
НРК - Р.О.С.Т.
Полный день
Москва
до 300000 RUR
Полный день
Москва
до 250000 RUR
Полный день
Москва
до 250000 RUR
