Ведущий специалист учета ПИФ/Руководитель бэк-офиса

Обязанности

• Внутренний учет комбинированных ПИФ, в том числе проведение первичных документов, плановые переоценки, закрытие периода и т.д. (наполнение фондов – ценные бумаги, производные финансовые инструменты, депозиты, выданные займы, доли в ООО)
• Подготовка отчетности ЗПИФ/ИПИФ по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505 в системе Аванкор2 в соответствии с Указанием ЦБ
• Участие в переходе на Аванкор3
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, в том числе ежемесячная сверка стоимости чистых активов;
• Расчет резерва / вознаграждений управляющей компании;
• Формирование Учетного журнала, Перечней имущества;
• Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов, Учетной политики ПИФ;
• Разработка технических заданий для автоматизации учета и отчетности (загрузка отчетов брокера, отчеты о приросте, вознаграждения и т.д.);

Требования

-высшее образование;

• опыт работы в аналогичной должности, преимущественно с ценными бумагами;
• опыт работы в Аванкор 2 и 3;
• желательно наличие аттестата 5.0;
• умение работать с нормативными документами, большими объемами информации;
• умение оптимизировать работу (в том числе с помощью автоматизации), внимание к деталям;

Условия

• трудоустройство в соответствии с ТК РФ;
• заработная плата по результатам интервью;
• график работы с 10.00 -19.00 (или с 9.00 – 18.00) в офисе;
• добровольное медицинское страхование;
• комфортабельный офис в центре – м. Парк Культуры;