Бухгалтер/Специалист учета ЗПИФ

Москва, Пресненская набережная, 6с2

Метро: Деловой центр

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль за подготовкой и сдачей в ЦБ РФ надзорной и иной отчётности в формате XBRL о результатах работы ЗПИФ и УК (проверка и отправка пакетов, содержащих отчетность через ЛК ЦБ);
Контроль расходов ( акты, счета от поставщиков), графики оплат;
Расчет дохода пайщиков, контроль за сроками выплаты;
Контроль сроков оплаты имущественных налогов (земельный, налог на имущество), НДС, НДФЛ, мат.выгода;
Ведение внутреннего учета имущества, переданного в оплату инвестиционных паев ПИФ, а также учета имущества, составляющего ПИФ, и операций с ним;
Контроль за своевременным раскрытием информации на сайте Управляющей компании;
Взаимодействие со специализированным депозитарием (ЭДО, согласия, сверка, др.).

Требования:

Опыт работы в управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии на должности с аналогичным функционалом. Опыт самостоятельного составления и представления отчетности ЗПИФ в Банк России является преимуществом.
Высшее профильное образование.
Опыт работы в специализированных программах по учету ПИФ (работа в 1С:Аванкор: ПИФ3 является преимуществом).
навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам согласно Правилам определения стоимости чистых активов ЗПИФ.

Условия:

Управляющая компаний ПИФ (клиенты/партнеры – крупный девелопер, крупнейшие финансовые организации);
Оформление в полном соответствии с ТК РФ, график работы 5/2 с 10:00 до 19:00;
Работа в молодом профессиональном коллективе, возможность роста и развития, прохождение обучения с целью повышения квалификации;
Премия по итогам полугодия и года при выполнении компанией плановых бюджетных показателей;
Комфортный офис в Москва Сити