Казначей

Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити, многофункциональный комплекс Город Столиц

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Работа в клиент банке с различными банками.
Уверенный пользователь ПК (1С, MS Office, Excel), 1с 8.3.
Умение работать с несколькими юридическими лицами.
Снятие выписок, формирование платежных поручений, их отправка.
Подготовка и согласование реестра платежей.
Создание и проведение платежей в системе «клиент-банк», 1С (контроль, проводки, учет в базах).
Открытие/закрытие банковских счетов.
Ведение УФК счетов (Казначейское сопровождение).
Ведение бухгалтерского учёта на участке "казначейство"/Учёт банковских операций в программе учёта компании (1C).
Подготовка документов для налоговой проверки и внешнего аудита.
Контроль обновления сертификатов подписей.
Контроль запросов от банков и отправка ответов.
Размещение депозитов на расчетные счета.
Сопровождение зарплатных проектов, выпуск и сопровождение корпоративных карт.
Осуществление контроля за расходованием денежных средств на корпоративных картах.
Ведение бухгалтерского учёта на участке "подотчётные лица". Участие в разработке политики компании по работе с персоналом в части командировок. Формирование авансовых отчетов (в т.ч. по командировкам, по возмещению расходов на основании служебных записок, представительских расходов и т.д.). Контроль правильности предоставленных подотчетными лицами документов, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с поступлением товарно-материальных ценностей, корректное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. Контроль остатков по подотчетным лицам.
Начисление процентов по договору займа.
Подготовка ежедневных отчетов по движению денежных средств (Cashflow).
Подготовка данных финансового учета для финансового директора.
Работа с кредитными продуктами (расчет и сверка с банками процентов к уплате, подача заявок на получение/погашение траншей, отслеживание сроков погашения траншей).