Главный специалист-казначей

Москва, 2-я Брестская улица, 5

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение казначейских счетов в УФК и Департаменте финансов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов); спец. счетов (ОБС)
Взаимодействие с банками по вопросам привлечения банковских гарантий: опыт привлечения банковских гарантий, знания основ бухгалтерского учета, счетов РСБУ, формирование пакета документов для оформления банковских гарантий, анализ кредитно-обеспечительной документации, контроль выполнения финансовых ковенант, ежеквартальный финансовый мониторинг, подготовка расшифровок показателей бухгалтерской отчетности)
Опыт работы с ОБС счетами
Формирование реестра на оплату в отношении казначейских счетов;
Формирование пакетов документов для проведения платежей по казначейским счетам;
Подготовка и отправка ПП;
Контроль соответствия кода цели расходования;
Выгрузка банковских выписок в 1С
Контроль расчетов с заказчиками и подрядчиками
Предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП и обновление юр. сведений;
Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания;
Подготовка отчетов – по запросу руководства;
Взаимодействие со смежными подразделениями
Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС;
Контроль за проведением платежей

Требования:

высшее финансовое или экономическое образование
Опыт работы с лицевыми счетами УФК и Департамента финансов г. Москвы;

Умение работать в разных клиент- банках;

Готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности;
Аналитический склад ума, пунктуальность, коммуникабельность, нацеленность на результат
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, ЭДО

Условия: