Главный специалист-казначей
Главный специалист-казначей
Москва, 2-я Брестская улица, 5
Метро: БелорусскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Ведение казначейских счетов в УФК и Департаменте финансов (сведения об операциях с целевыми средствами, ведение перечня документов оснований, открытие/закрытие казначейских счетов); спец. счетов (ОБС)
- Взаимодействие с банками по вопросам привлечения банковских гарантий: опыт привлечения банковских гарантий, знания основ бухгалтерского учета, счетов РСБУ, формирование пакета документов для оформления банковских гарантий, анализ кредитно-обеспечительной документации, контроль выполнения финансовых ковенант, ежеквартальный финансовый мониторинг, подготовка расшифровок показателей бухгалтерской отчетности)
- Опыт работы с ОБС счетами
- Формирование реестра на оплату в отношении казначейских счетов;
- Формирование пакетов документов для проведения платежей по казначейским счетам;
- Подготовка и отправка ПП;
- Контроль соответствия кода цели расходования;
- Выгрузка банковских выписок в 1С
- Контроль расчетов с заказчиками и подрядчиками
- Предоставление информации в рамках ежеквартального финансового мониторинга;
- Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП и обновление юр. сведений;
- Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания;
- Подготовка отчетов – по запросу руководства;
- Взаимодействие со смежными подразделениями
- Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС;
- Контроль за проведением платежей
- высшее финансовое или экономическое образование
-
Опыт работы с лицевыми счетами УФК и Департамента финансов г. Москвы;
Умение работать в разных клиент- банках;
Готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности;
Аналитический склад ума, пунктуальность, коммуникабельность, нацеленность на результат - Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, ЭДО
- Работа в динамично развивающейся компании
- Официальное оформление по ТК РФ
- Высокопрофессиональная команда
- График 5/2, офисный формат работы
- Место работы в шаговой доступности от м. Маяковская
- Возможность профессионального и карьерного роста