Бухгалтер-казначей
Бухгалтер-казначей
Москва, Тетеринский переулок, 18с2
Метро: КурскаяОписание вакансии
Обязанности:
- Ежедневный прием банковских выписок по системе Банк-Клиент, обработка банковских выписок;
- Работа с расчетными счетами в коммерческих организациях
- Работа со спец счетами в коммерческом банке
- Оформление банковских платежных документов в рублях;
- Взаимодействие с контрагентами/банками по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей;
- Формирование выписок по счетам компании в банках, учетной системе компании;
- Сверка транзакций из выписок по счетам компании в банках, учетной системы компании;
- Контроль операций по корпоративным картам, формирование выписки по карточным счетам компании в учетной системе компании;
- Ведение документооборота процессов, связанных с созданием, исполнением платежных поручений и учета движения денежных средств компании;
- Проверка ПК/подготовка реестра оплат
- Создание отчетов состояния и движения денежных средств компании по счетам в банках;
- Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании;
- Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя
- Высшее/неполное высшее экономическое образование
- Опыт работы со спецсчетам в коммерческом банке, счетами в федеральном казначействе
- Знание 1С, Excel
- Знание Банк-Клиента обязательно
- Огромный уровень внимательности и ответственности
- График работы 5/2 с 09.00-18.00 пятницу до 16.45
- Оформление по ТК
- современный офис в 5 минутах от метро Таганская (кольцевая)
- чай, кофе, сладости
- Испытательный срок 3 месяца
Навыки
- Банк-клиент
- MS Outlook
- Документооборот
- Казначейство
- 1C: Бухгалтерия
- 1С Казначейство
