Специалист казначейства

осуществление банковских операций по счетам , взаимодействие с банком, подготовка и проверка платежных банковских документов, контроль остатков денежных средств на счетах, контроль исполнения платежных поручений.

Работа с обособленными и казначейскими счетами (ОБС, УФК);

Проведение выписок;

Формирование реестра платежей;

Коммуникация с банками ( открытие, закрытие счетов и т.д.);

Работа с электронным бюджетом;

Работа с несколькими системами Банк-Клиент;

Составление управленческих отчетов.