Казначей

Химки, улица Панфилова, 21/1

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

заключение/ведение/исполнение Договоров банковского счета;
заключение/ведение/исполнение Договоров на дистанционное банковское обслуживание (клиент-банк), в т.ч. установка систем Клиент-Банк;
ежегодное обновление сведений о клиенте, продление полномочий подписанта и внесение изменений в банковское досье компаний, замена эп (ключи) и продление электронных сертификатов, поддержание бесперебойной работы Клиент-Банков;
заключение Договоров по зарплатным проектам, взаимодействие с Дирекцией по персоналу и Бухгалтерий, отправка пакета документов на выпуск карт;
подготовка материалов для ответа на запросы от ФНС, аудиторов, смежных подразделений в рамках компетенции отдела;
согласование заявок на расходование денежных средств; создание в рамках компетенции отдела, в 1С 8.3 Бухгалтерия;
исполнение платежей: формирование реестра платежей, согласование, подготовка платежных поручений, выгрузка/отправка в банк.;
работа с валютным контролем;
информация по остаткам на расчетных счетах: получение выписок, загрузка в учетные системы, формирование электронного архива выписок и платежных поручений;
отправка документов через системы банковского электронного документооборота;
автоматизация бизнес – процессов Казначейства;
банковское сопровождение (целевое использование д.с.) – подготовка пакета документов для отправки контролирующим компаниям и в финансирующий банк.

Требования:

высшее профессиональное образование в области финансов и экономики, банковское дело
работа с Банками (в различных системах Клиент-банк), лизинговыми компаниями, ВЭД.
знание управленческого учета, бухгалтерского учета (51,52,55,57,60,62 и т.п.),
формирование актов-сверок, ОСВ и т.д.
коммуникабельность, самостоятельность, аккуратность, пунктуальность, системное мышление, нацеленность на результат, умение работать в команде
уверенный пользователь пакета Google Workspace и Microsoft Office; Bitrix24 (желательно)
уверенный пользователь Excel;
приветствуется опыт работы в горнодобывающем, строительном, угольном и газовом секторах.

Условия:

Официальное трудоустройство;
График 5/2, формат работы офис;
Стабильный оклад;
ДМС;
Программа поддержки сотрудников (юридическая помощь, психологическая поддержка, финансовое консультирование);
Корпоративный ноутбук, телефон, оплата расходов на мобильную связь.

Посмотреть контакты работодателя