Казначей

О НАС:

Обязанности:

• Управление банковскими счетами ( 4 банка, открытие и закрытие расчётных счетов, предоставление банковских документов, взаимодействие с банком по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита), в том числе работа со специальными счетами/ ОБС
• Ежедневная проверка и согласование в 1С комплексная автоматизация заявок на расходование денежных средств по 2 юр. лицам от подразделений (30-60 в день)
• Ежедневная разноска банковских выписок по 2-м юр.лицам, в 1С комплексная автоматизация по статьям управленческого учета. Формирование ОДДС раз в месяц в 1С комплексная автоматизация
• Ежедневная подготовка остатков ДС на р/с для собственников по 2 юр.лицам
• Ежедневное ведение файла План платежей
• Ежедневная проверка списка неоплаченных счетов согласно данным 1С комплексная автоматизация
• Прикрепление и выпуск карт по зарплатным проектам (ВТБ, Сбербанк)
• Ведение базы депозитов
• Сопровождение валютных контрактов (в том числе расчеты с нерезидентами)

Требования:

• Опыт работы в Клиент-банке

• Желательно опыт составления ОДДС

• Желательно навык работы с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями по вопросам получения кредитных траншей и погашения кредита

• Желательно знание валютного учета контрактов

• Хороший уровень владения Excel (формулы, в том числе сложные: массив, ВПР, СУММЕСЛИ и пр., связи, сводные таблицы), PowerPoint, Word, 1С

Условия:

• Оформление согласно ТК РФ

• Достойная заработная плата по результатам собеседования

• График работы 5\2, с 9 до 18

• Соцпакет (ДМС со стоматологией, фитнес, "Тройка" на год)

• Кофе, фрукты в офисе, по пятницам- мороженное

• Материальная поддержка сотрудников в особых семейных ситуациях, подарки детям на новогодние праздники

• Корпоративный волейбол

• Возможность внешнего обучения за счет компании

• Работа на крупных проектах российских Заказчиков, а также над собственными проектами компании