Казначей

Москва, Большая Татарская улица, 13с1

Метро: Новокузнецкая

Описание вакансии

Обязанности:

Работа с Клиент-банками по группе компаний (снятие остатков с р/с, выгрузка банковских выписок в бухгалтерскую программу 1С УХ, отправка платежей, сверка остатков;
Работа с банками – отправка писем, запрос справок, предоставление необходимых документов, заполнение документов, открытие/закрытие р/с в КБ, замена ключей ЭП;
Взаимодействие с финансовыми контролёрами отелей и сотрудниками бухгалтерии по созданным заявкам;
Формирование реестров на оплату в 1С УХ, выгрузка его в Клиент-Банк, контроль своевременного выполнения платежей;
Знание Федерального казначейства и умение работать с операциями в нем;
Ежедневное размещение депозитов по всей группе компаний;
Участие в автоматизации (участие в налаживании процессов в базе 1С УХ);

Требования:

Высшее (финансы, экономика, бухгалтерский учет).
Релевантный опыт работы будет являться преимуществом.
Практические навыки работы в 1С УХ, Клиент – Банке, Электронный бюджет УФК.
Опыт подготовки платежных поручений к оплате, взаимодействие с банками по полному комплексу РКО, подготовка ответов аудиторам.

Условия:

Официальное оформление, белая конкурентная заработная плата.
Расширенный пакет ДМС после испытательного срока.
Ежеквартальное премирование.
Пятидневная рабочая неделя. Начало рабочего дня 9:00, завершение 18:00.
Офис компании первое время м. Новокузнецкая/Третьяковская, далее м.ВДНХ шаговая доступность.
Корпоративные скидки на проживание в отелях сети.

Посмотреть контакты работодателя