Казначей
Казначей
Москва, Центральный административный округ, Пресненский район, Московский международный деловой центр Москва-Сити, многофункциональный комплекс Город Столиц
Описание вакансии
Обязанности:
- Работа в клиент банке с различными банками.
- Уверенный пользователь ПК (1С, MS Office, Excel), 1с 8.3.
- Умение работать с несколькими юридическими лицами.
- Снятие выписок, формирование платежных поручений, их отправка.
- Подготовка и согласование реестра платежей.
- Создание и проведение платежей в системе «клиент-банк», 1С (контроль, проводки, учет в базах).
- Открытие/закрытие банковских счетов.
- Ведение УФК счетов (Казначейское сопровождение).
- Ведение бухгалтерского учёта на участке "казначейство"/Учёт банковских операций в программе учёта компании (1C).
- Подготовка документов для налоговой проверки и внешнего аудита.
- Контроль обновления сертификатов подписей.
- Контроль запросов от банков и отправка ответов.
- Размещение депозитов на расчетные счета.
- Сопровождение зарплатных проектов, выпуск и сопровождение корпоративных карт.
- Осуществление контроля за расходованием денежных средств на корпоративных картах.
- Ведение бухгалтерского учёта на участке "подотчётные лица". Участие в разработке политики компании по работе с персоналом в части командировок. Формирование авансовых отчетов (в т.ч. по командировкам, по возмещению расходов на основании служебных записок, представительских расходов и т.д.). Контроль правильности предоставленных подотчетными лицами документов, своевременное отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с поступлением товарно-материальных ценностей, корректное отражение на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций. Контроль остатков по подотчетным лицам.
- Начисление процентов по договору займа.
- Подготовка ежедневных отчетов по движению денежных средств (Cashflow).
- Подготовка данных финансового учета для финансового директора.
- Работа с кредитными продуктами (расчет и сверка с банками процентов к уплате, подача заявок на получение/погашение траншей, отслеживание сроков погашения траншей).
- Образование высшее профильное
- Опыт работы: не менее 3 лет в данном направлении
-
Официальное трудоустройство по ТК РФ
-
5/2; с 10.00 до 19.00
-
офис: Москва-Сити
-
отпуск 28 дней
Навыки
- 1С: Предприятие 8
- Бухгалтерский учет