Бухгалтер-казначей

Москва, Тетеринский переулок, 18с2

Метро: Курская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Ежедневный прием банковских выписок по системе Банк-Клиент, обработка банковских выписок;
Работа с расчетными счетами в коммерческих организациях
Работа со спец счетами в коммерческом банке
Оформление банковских платежных документов в рублях;
Взаимодействие с контрагентами/банками по статусам платежей, предоставление подтверждающих документов, переписка по вопросам исполнения платежей;
Формирование выписок по счетам компании в банках, учетной системе компании;
Сверка транзакций из выписок по счетам компании в банках, учетной системы компании;
Контроль операций по корпоративным картам, формирование выписки по карточным счетам компании в учетной системе компании;
Ведение документооборота процессов, связанных с созданием, исполнением платежных поручений и учета движения денежных средств компании;
Проверка ПК/подготовка реестра оплат
Создание отчетов состояния и движения денежных средств компании по счетам в банках;
Участие в проекте по автоматизации платежных процессов в казначействе компании;
Выполнение отдельных служебных поручений своего непосредственного руководителя

Требования:

Высшее/неполное высшее экономическое образование
Опыт работы со спецсчетам в коммерческом банке, счетами в федеральном казначействе приветствуется
Знание 1С, Excel
Знание Банк-Клиента обязательно
Большой уровень внимательности и ответственности

Условия: