Казначей

Обязанности:

• Ежедневная загрузка выписок по счетам из системы банк-клиент в 1С, сверка остатков денежных средств, отражение в бухгалтерском учете операций по движению денежных средств

• Ведение ежедневного ДДС

• Согласование заявок на оплату

• Формирование платежных поручений в 1С, выгрузка в банк-клиент, контроль исполнения платежей

• Ежедневное размещение свободных денежных средств на овернайт и депозиты

• Ежедневное предоставление отчёта об остатках денежных средств руководителю

• Взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, предоставление необходимых документов по запросу

• Отслеживание сроков действия ЭЦП

• Участие в автоматизации процессов

• Подготовка и согласование договоров займа

• Начисление процентов по займам и депозитам

• Валютный контроль

• Учет расходов по платным дорогам и федеральным трассам

• Высшее профессиональное (экономическое или финансовое образование)

• Опыт работы от 1 года

• Опыт работы с системами 1С (ERP)

• Работа дочернем предприятии крупного холдинга

• Удобная транспортная доступность офиса в центре Москвы

• Оформление и социальные гарантии согласно ТК РФ

• Возможность обучения