Специалист отдела Казначейство

- Формирование и проведение платежных операций Общества в системах Банк-Клиент, ЭБ, в том числе по специальным и казначейским счетам;

- Открытие/сопровождение банковских счетов Общества;

- Проведение банковских выписок в системе 1С, формирование проводок, контроль за корректным отображением операций по расчетным счетам бух. учета;

- Участие в автоматизации процессов подразделения финансового блока на базе программы 1С;

- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности;

- Контроль и исполнение оплат в рамках лимитов, предусмотренных БДДС;

- Подготовка материалов по запросам руководства, писем, служебных записок, взаимодействие с другими подразделениями Общества в рамках своей компетенции;

- Взаимодействие с банками и прочими учреждениями.

Требования:

- Обязателен опыт работ в системах Клиент-Банк (не менее 5);

- Знание законодательства в сфере казначейского сопровождения(преимущество);

- Уверенный пользователь MS Office (Excel Word), 1;

- Знание счетов бух. учета.

• Трудоустройство согласно ТК РФ
• Рабочий график 5/2