Главный специалист отдела казначейства

Обязанности:

• Формирование БДДС, месяц/квартал/год.
• Формирование планов платежей на месяц по заключенным договорам. Осуществление контроля за выполнением финансового плана и бюджета.
• Формирование реестров платежей в соответствии с утвержденным планом платежей.
• Ведение платежного календаря, контроль над заявками на оплату. Определение очередности платежей, формирование платежных поручений согласно утвержденным заявкам.
• Согласование заявок на платежи: проверка на соблюдение УБС, проверка корректности присвоения статей затрат БДДС в заявках.
• Загрузка реестров платежей для согласования с заказчиком на ЭТП ГПБ, загрузка обосновывающих документов.
• Анализ и контроль ДЗ и КЗ. План-факторный анализ. Сбор затрат по статьям и направлениям.
• Взаимодействия с банками в рамках операционного обслуживания. Загрузка и выгрузка платежных поручений в банк-клиент. Загрузка и отражение по бухгалтерскому учету банковских выписок.
• Загрузка документов на портал ГПБ к платежным поручениям. Мониторинг исполнения платежей. Своевременное устранение замечаний, предоставление дополнительных документов по запросу Банка, контроль исполнения.

Требования:

• Высшее образование.
• Опыт работы не менее 3 лет (опыт на объектах ГАЗПРОМ, ТРАНСГАЗ, ТРАНСНЕФТЬ в приоритете).
• Знание экономики строительства (структура затрат (прямые, накладные, прочие)).
• Знание видов работ и специфики в строительстве.
• Уверенный пользователь ПК.

• Пн-Пт, с 09.00 до 18.00.
• БЦ Румянцево (5 мин. от метро).
• Своевременная выплата заработной платы.
• Оформление по ТК РФ.