Экономист казначейства

• Консолидирование информации об оборотах и сальдо по расчётным счетам Общества на начало дня и актуализация ее в течение платёжного дня;

• Формирование платёжных поручений в базе 1С:Предприятие-УПП со всей необходимой аналитикой;

• Осуществление отражения производимых списаний комиссий в базе 1С:Предприятие-УПП;

• Оформление в установленные сроки финансово-расчетных и банковских операций; оплата счетов поставщиков и подрядчиков;
• Контролирование заявок на платёж каждого подразделения (ежедневно);
• Осуществление контроля за правильностью оформления карточек к платёжному документу (счёту) для дальнейшего оформления оплаты;
• Ежедневное занесение поступлений денежных средств на р/с организаций в автоматизированной системе;
• Регистрирование реквизитов поставщиков в базе 1С: Предприятие-УПП КМЗ;
• Осуществление постоянного контакта с кредитными организациями для обеспечения правильности и своевременности исполнения своих задач (по телефону, по электронной почте);
• Подготовка пакета документов для предоставления в банки в рамках мониторингов, заявок на кредитование, получения банковских гарантий и прочих банковских продуктов, открытия р/с и специальных счетов;
• Подготовка справок и реестров по входящим и исходящим платежам;
• Подготовка справок по банковским продуктам;
• Ежедневное ведение кредитного портфеля, реестра банковских гарантий;
• Участие в подготовке ответов на запросы сторонних организаций.

Требования:

• Высшее образование;
• Опыт в аналогичной должности от 3 лет;

• Знание 1С УПП;

• Опыт работы с банками;

• Опыт работы с валютными счетами приветствуется;

• Уверенный пользователь ПК, MS Office.

• Полная занятость;
• Официальное оформление и заработная плата (соблюдение ТК РФ);
• График работы с 8:20 до 17:00 (пн-пт);
• ДМС
• Работа на динамично развивающемся производственном предприятии;
• Офис организации находится в шаговой доступности от станции метро Нижегородская.