Ведущий специалист Казначейства

Формирование реестров на оплату

∙ Формирование пакетов документов для проведения платежей по ОБС счетам;

∙ Подготовка и отправка платёжных поручений;

∙ Контроль соответствия кода цели расходования;

∙ Выгрузка банковских выписок

∙ Контроль расчетов с заказчиками и подрядчиками

∙ Открытие/закрытие р/с, контроль и своевременное продление ЭЦП и обновление юр. сведений;

∙ Взаимодействие с банком по возникающим вопросам обслуживания;

∙ Подготовка отчетов – по запросу руководства;

∙ Взаимодействие со смежными подразделениями

∙ Ежедневное формирование сводной информации по остаткам ДС;

∙ Контроль за проведением платежей.

Аналогичный опыт не менее 2х лет.

Опыт работы с ОБС, акцептными счетами.

Внимательность к деталям.

Продвинутый пользователь excel.

Знание основ бухгалтерского учета.

Опыт работы в 1С.