Казначей

Москва, Херсонская улица, 43к3

Метро: Калужская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Составлять реестр платежей организации и отслеживать их проведение. Организовывать ежедневную выверку банковских счетов. Контролировать входящие остатки денежных средств на начало каждого рабочего дня по всем расчетным счетам организации и кассам.
Описывать потребности менеджмента организации в формах и видах отчётной информации для принятия управленческих решений.
Составлять платежный календарь, денежных поступлений и остатков свободных денежных средств (далее "календарь денежной позиции") центров финансовой ответственности (далее "ЦФО") на основании заявок на оплату руководителей ЦФО. Осуществлять контроль за соблюдением установленных для каждого ЦФО нормативов по денежной позиции.
Вести оперативный контроль исполнения бюджетов ЦФО. Делать тарификацию общекорпоративных услуг. Осуществлять сбор информации о планируемых платежах и поступлениях. Вести учёт внутрикорпоративных денежных потоков.
Контролировать договоры, спецификации и соглашения, как основание платежа влияющие на денежную позицию.
Осуществлять контроль положительного сальдо денежных позиций. Осуществлять контроль соблюдения установленных лимитов в соответствии с бюджетом ЦФО.
Осуществлять контроль за выполнением финансовых показателей подразделениями организации, соблюдением кассовой дисциплины, расчетами с поставщиками (заказчиками), своевременностью поступлений всех причитающихся предприятию денежных средств, обеспечивать соблюдение режима экономии. Проводить выборочные проверки с целью выявления и ликвидации задолженностей и недостач.
Выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных внутрипроизводственной и внешней финансовой информации, давать предложения для изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при обработке данных.
Соблюдать регламент о расходовании денежных средств организации.
Осуществлять финансовый контроль за расходованием денежных средств Общества и дочерних структур (в соответствии с Регламентами о расходовании денежных средств).
Контролировать исполнение реестра на расходование денежных средств дочерних структур.
Осуществлять прием и проверку отчета о реализации бюджета дочерних структур.
Контролировать исполнение утвержденного бюджета по Центрам финансовой ответственности Общества и дочерних структур.
Контролировать взаиморасчеты с субподрядными организациями.

Требования:

Высшее экономическое/бухгалтерское образование;
Аналогичный опыт работы в крупных строительных компаниях с оборотом не менее 5 млрд.руб. - не менее 6 лет; Без опыта в строительстве не откликайтесь!!!
Уверенный пользователь 1 С ЕРП обязателен

Условия: