Казначей

Задачи:

- Построение процессов внутри отдела Казначейство;
- Планирование денежного потока на ежемесячной основе, план-факт;
- Поиск новых каналов валютных платежей, оптимизация стоимости;
- Расчет процентов по кредитам и займам, сверка;
- Взаимодействие с платежными агентами, банками и инициаторами по валютным платежам;
- Предоставление отчетности в валютный контроль, отслеживание сроков по каждому паспорту сделки;
- Проверка договоров и документов по валютным платежам;
- Прохождение фин мониторинга Банков на ежемесячной основе;
- Взаимодействие с банками по терминалам оплат, возвратам клиентов;
- Начисление % по кредитам и депозитам;
- Организация инкассации и эквайринга по каждому магазину, пересморт ставок;
- Оформление документации и операций по Факторингу;
- Согласование агентских договоров (платежные агенты);
- Согласование платежных реквизитов и ставок по платежам на импортных поставщиков;
- Подписание платежей именной подписью.

Наши пожелания:

• Высшее образование (финансовое/экономическое/бухгалтерское)
• Опыт работы бухгалтером с релевантным функционалом - не менее 2-х лет
• Желательно: опыт работы с 1С:ERP, 1С Бухгалтерия 8.3, Excel
• Умение работать с несколькими организациями, имеющими несколько расчётных счетов в разных банках
• Внимательность, усидчивость, готовность к работе в режиме многозадачности.

Нашим сотрудникам мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство и заработная плата - согласно ТК РФ
• 20% корпоративную скидку на товары в магазинах сети
• Корпоративный ноутбук
• Возможность профессионального развития
• Бесплатная парковка

До встречи на интервью!