Казначей-операционист

Требования к образованию и опыту

• Высшее экономическое или техническое образование
• Опыт работы казначеем-операционистом обязателен
• Уверенное владение 1С, клиент-банком, знание принципов управления ДС и платежного календаря
• Умение выстраивать процессы «с нуля»

Основные обязанности

1. Планирование и управление денежными средствами

• Формирование и ведение платежного календаря
• Контроль остатков и перемещение средств между расчетными счетами и кассами
• Планирование выплат ЗП и налогов
• Прогнозирование кассовых разрывов и участие в их устранении
• Размещение свободных ДС на краткосрочные депозиты

2. Работа с платежами и клиент-банком

• Контроль соответствия заявок бюджету
• Приоритетизация и проверка платежей
• Подготовка, выгрузка и проверка платежных поручений
• Контроль загрузки банковских выписок в 1С и отражение операций
• Согласование отклонений от плана с фин. отделом

На испытательный срок будет поставлена задача полностью выстроить блоки:
— платежный календарь
— клиент-банк и процесс выгрузки/проверки платежей

Что мы ищем в кандидате

• Системное мышление
• Внимательность к деталям
• Способность самостоятельно выстраивать процессы
• Проактивность и ответственность