Ведущий специалист по ведению учета и отчетности

Наша команда в поиске опытного специалиста по учету паевых инвестиционных фондов (ПИФ), который будет отвечать за ведение внутреннего учета.

Обязанности

• ведение внутреннего учета паевых инвестиционных фондов (ОПИФ, ИПИФ, БПИФ, ЗПИФ) в соответствии с требованиями законодательства;
• взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, аудитором;
• расчет стоимости инвестиционного пая и расчетной стоимости чистых активов ОПИФ, БПИФ, ИПИФ, сверка расчетов со специализированным депозитарием;
• обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
• ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета;
• подготовка отчетности в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности в Банк России;
• координировать работу с IT-специалистами для оптимизации и повышения эффективности автоматизированных процедур бухгалтерского учета.

Требования

• высшее образование;
• опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
• знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
• наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0;
• желателен опыт работы в ПО Аванкор;
• опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook).

Условия

• гибридный формат работы (современный офис в Москве, м. Москва-Сити Башня Федерация);
• льготные ипотечные условия кредитования;
• выгодная подписка на продукты и услуги компаний партнеров;
• ДМС с первого дня и льготное страхование для близких;
• корпоративная пенсионная программа;
• детский отдых и подарки за счет Компании;
• обучение за счет Компании: онлайн курсы, неограниченный доступ к библиотеке и обучение на базе Корпоративного университета, тренинги, митапы и возможность получить новую квалификацию.