Заместитель главного бухгалтера профессионального участника рынка ценных бумаг (брокер.деятельность)

Задачи:

• Загрузка операций в 1С КОРП НФО 8.3 (внутренний учет, биржевая информация, иностранные брокеры, депозитарные выплаты, банковские выписки);
• Сверка с бэк-офисом, биржами и контрагентами по операциям, движению денежных средств, комиссиям (профессиональный сегмент);
• Проведение нестандартных биржевых комиссий в доходах и расходах;
• Взаиморасчеты с клиентами по комиссиям и задолженностям: контроль просрочек, начисление резервов в бухгалтерском и налоговом учете, переоценка активов и обязательств;
• Подготовка отчетности в Центральный банк (профессиональный участник): РСС, дебет/кредит, займы, ценные бумаги, формы 412, 413, 414, 415, 409, 421, отчетность по движению активов за границей, бухгалтерская отчетность (форма 843-п);
• Подготовка отчетности в ФНС: налог на прибыль, валютный контроль. Работа с запросами от ЦБ РФ (по профессиональной деятельности);
• Работа с ответами на запросы из ЦБ по проффесиональной части;
• Определение маски/шаблонов загрузки, соответствия для разбора и формирования новых лицевых счетов (отслеживание актуальности операций), постановка задач на доработку загрузок (вендор и внутренние подразделения разработки);
• Написание писем и запросов от подразделения в МФ/ЦБ/ФНС;
• Сопровождение процесса обязательного аудита внутри группы компаний;
• Подготовка справок для клиентов (замещение);
• Согласование договоров (замещение).

Требования:

• Опыт работы в НФО (брокерской/инвестиционной компании) с акцентом на подготовку профессиональной отчетности в ЦБ РФ на основе данных бухгалтерского учета;

• Знание бухгалтерского и налогового учета собственных операций компании (абота с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами (ПФИ), учет привлеченных и выданных займов);

• Глубокое знание нормативных актов ЦБ РФ в рамках закрепленного участка работы;

• Профильное высшее образование (финансы, бухгалтерский учет, экономика);

• Опыт работы от 3 лет в аналогичной должности.

Условия:

• Стабильный и прозрачный доход: размер заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
• Комфортный офис в 3 минутах ходьбы от м. Тверская, после испытательного срока возможен гибрид удалёнка/офис;
• Пятидневная рабочая неделя, в пятницу у нас сокращенный рабочий день;
• Среда для твоего неизбежного развития: тебя ждут сложные и интересные задачи с использованием большого массива данных, у нас регулярно проходят тренинги, вебинары, у тебя будет доступ к бесплатным корпоративным библиотекам Альпины, МИФа и бизнес - изданий, скидки на курсы иностранных языков;
• Карьерный рост: ты будешь понимать, что нужно сделать для перехода на другой уровень;
• Чувство локтя: у нас дружелюбная атмосфера и команда лучших профессионалов, которые готовы делиться с тобой экспертизой;
• Забота о твоем здоровье: программа ДМС, куда входит стоматология и обслуживание в лучших клиниках города, скидки на абонементы в фитнес-клубы, неформальные спортивные сообщества;
• Возможности для разнообразного досуга: скидки на услуги туристических агентств, продукты питания, в рестораны и бары, в магазины и салоны красоты.