Вакансия Специалист по ведению учета и отчетности в городе Москва

Описание вакансии

Обязанности:

ведение внутреннего учета закрытых паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов в соответствии с требованиями законодательства;
взаимодействие со специализированным депозитарием, регистратором, брокерами, банками, оценщиками;
обработка и проведение отчетов брокера, банковских выписок в программах внутреннего учета. Сверка остатков по ценным бумагам с депозитариями, денежных средств с банками;
ведение справочников ценных бумаг, контрагентов и т.д. в программах внутреннего учета;
подготовка отчетности в соответствии с нормативными требованиями к порядку составления и предоставления отчетности в Банк России;
взаимодействие с разработчиками программ внутреннего учета для оптимизации и повышения эффективности автоматизированных процедур учета.

Требования:

высшее образование;
опыт работы по внутреннему учёту имущества ПИФ в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций;
наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка;
желателен опыт работы в ПО Рарус;
опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Adobe, Outlook);
ответственное отношение;
наличие хоббий и фобий приветствуется.

Условия:

Посмотреть контакты работодателя