Ведущий специалист учёта и отчётности ЗПИФ

• ведение учета имущества закрытых паевых инвестиционных фондов;
• формирование и сверка в XBRL отчетности со специализированным депозитарием: Справка о СЧА, отчет о приросте, отчет о владельца;
• анализ и обработка первичных бухгалтерских документов; депозитные договоры, договоры аренды, договоры займа, договоры купли-продажи;
• выставление счетов арендаторам, подготовка СФ;
• контроль дебиторской и кредиторской задолженности;

• составление необходимых писем и бухгалтерских справок;

• взаимодействие со специализированным депозитарием;

Требования:

• опыт работы в управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 3-х лет;
• высшее образование;
• опыт работы в ПО Аванкор;
• желательно наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 5.0;
• опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Power Point, Access, Outlook)