Начальник отдела внутреннего учета (ЗПИФ)

Уважаемые соискатели! Предлагаем Вам рассмотреть вакансию Начальник отдела внутреннего учета на ведение 1-го фонда (без подчиненных сотрудников).

Обязанности:

• Ведение внутреннего учета ЗПИФ;
• Разработка и совершенствование правил расчета СЧА ЗПИФ;
• Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ;
• Формирование управленческой отчетности по ЗПИФ по внутренним запросам;
• Отражение операций в 1С Аванкор;
• Формирование документов в Банк-клиенте, ЭДО;
• Расчет СЧА по ЗПИФ;
• Согласование документов и операций ЗПИФ со специализированным депозитарием;
• Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ;
• Формирование отчетности, сверка со Специализированным депозитарием, подготовка отчетности в XBRL;
• Взаимодействие с оценщиком по подготовке и проверке отчетов;

Требования:

• Аналогичный опыт работы не менее 2-х лет в управляющей компании;
• Высшее экономическое образование;
• Знания в области бухгалтерского и инвестиционного учета ЗПИФ;
• Наличие аттестата серии 5.0;

Условия:

• Официальное трудоустройство;
• График работы - 5/2 с 09:00 до 18:00;
• Оплачиваемый больничный лист и отпуск;
• ДМС;
• Офис-м. Полянка, далее 10 минут пешком.