Заместитель генерального директора - контролер / контролер ПИФ (отчетность на аутсорсинге)

Москва, Скатертный переулок, 8/1с1

Метро: Александровский сад

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Контроль за соблюдением требований действующего законодательства РФ о РЦБ в рамках лицензионной деятельности;
Разработка, контроль и актуализация внутренней документации;
Разработка и реализация процедур внутреннего контроля и учета Управляющей компании;
Своевременное предоставление отчетности Управляющей компании и контроль соответствия ее содержания законодательству РФ о рынке ценных бумаг и требованиям Банка России;
Соблюдение порядка и сроков раскрытия информации, установленных законодательством РФ о рынке ценных бумаг;
Проведение текущих и плановых проверок с составлением отчетов Контролера Управляющей компании. Контроль устранения выявленных нарушений и соблюдение мер по предупреждению аналогичных нарушений;
Рассмотрение поступающих обращений, заявлений и жалоб, связанных с осуществлением деятельности Управляющей компании;
Контроль выполнения требований в рамах Федеральных законов № 115-ФЗ и 224-ФЗ;

Выполнение функций СДЛ по ПОД/ФТ;
Подготовка ответов на запросы (предписания) Банка России;
Взаимодействие с представителями Банка России, СРО НАУФОР, спецдепозитариями, с Банками;
Ведение учета операций ЗПИФ;
Расчет и сверка стоимости чистых активов (СЧА);
Взаимодействие и сверка со специализированным депозитарием;
Формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности в ЦБ;
Расчет и выплата доходов владельцам инвестиционных паев паевых фондов;
Сбор, систематизация и хранение документов внутреннего учета;
Внесение изменений в ПДУ ПИФ;
Внесение изменений в ПОСЧА Фондов;
Проведение плановых оценок имущества ПИФ.

Требования:

Наличие высшего профессионального образования по специальности юриспруденция или экономика.
Аттестат 5.0.
Опыт работы в аналогичной должности от 2-х лет (контроль деятельности Управляющей Компании), действующей в качестве Доверительного управляющего ПИФ);
Знание законодательства о рынке ценных бумаг, деятельности УК ПИФ и паевых инвестиционных фондов, законодательства ПОД/ФТ (противодействие отмыванию доходов и финансирование терроризма);
Знание программы Аванкор, анкеты редактор xtdd, анкеты XBRL, СДК Гарант, ИНФИНИТУМ;
Опыт составления и предоставления регламентированной отчетности в формате XBRL.

Условия: