Главный специалист отдела внутреннего учёта (УК ПИФ)

ПРОФТИМ — управляющая компания, специализирующаяся на доверительном управлении закрытыми паевыми инвестиционными фондами (ЗПИФ).

Приглашаем главного специалиста отдела внутреннего учета для организации и контроля учётных процессов фондов.

Ваши задачи:

1. Учет операций с имуществом закрытых комбинированных паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ):

• ведение учета сделок с недвижимостью (аренда, нежилая недвижимость, земельные участки, имущественные права);

• отражение операций по поступлению и выбытия активов (права из ДДУ, уступка ДДУ, земельные участки, недвижимость, доли в УК, паи ПИФ).

2. Расчеты и контроль:

• расчет коммунальных платежей;

• контроль за правильностью начислений и сроками оплаты;

• расчет долговых обязательств (приведенная стоимость дебиторской задолженности, договоры займа, обесценение просроченной задолженности, проценты по займам и депозитам);

• расчет дохода пайщиков и НДФЛ;

• контроль за сроками выплаты.

3. Налоговые операции: расчет и уплата НДС.

4. Работа с системой «Банк-клиент»: проведение операций и выписок в период отпуска казначея.

5. Отчетность и контроль:

• сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая с депозитарием;

• составление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства РФ;

• составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

6. Взаимодействие с контрагентами: работа со спецдепозитарием, регистратором, контролером УК и другими контрагентами ЗПИФ.

• Опыт работы в аналогичной должности в Управляющей компании ЗПИФ от 2-х лет;
• Знание программ 1С и Авакор (желательно опыт работы с данными системами для учета операций с ПИФами);
• Высокая внимательность, ответственность, организованность;
• Готовность к активной работе в команде и решению нестандартных задач.

• Удобное расположение офиса — 1 минута от метро Новаторская (БКЛ);
• График работы: пн-пт, 09:00–18:00 или 10:00–19:00 с гибким обеденным перерывом;
• Официальное трудоустройство по ТК РФ с первого рабочего дня;
• Возможности карьерного роста в перспективной области управления активами;
• Сильную команду профессионалов, регулярные корпоративные мероприятия и поддержку инициатив.

Если эта позиция вам интересна, отправьте ваше резюме и давайте обсудим, как вы можете стать частью нашей команды!