Специалист отдела внутреннего учета и отчетности

• Ежедневная загрузка банковских выписок и отчетов брокера в 1С Аванкор: Паевые фонды;
• Ежедневная отправка банковских выписок и отчетов брокера в специализированные депозитарии по системе электронного документооборота;
• Взаимодействие со специализированным депозитарием, специализированным регистратором, депозитарием, брокером в части предоставления/ получения необходимых документов;
• Организация согласования и заключение депозитных договоров на размещение денежных средств;
• Ведение документооборота в 1С: Предприятие: Документооборот;
• Подготовка документов для передачи в архив;
• Контроль получения оригиналов первичных документов на бумажном носителе;
• Формирование документов, необходимых для подготовки ответов на запросы и требования надзорных органов.

• не менее года в должности не ниже должности специалиста, который в соответствии со своими должностными обязанностями выполнял функции по ведению внутреннего учета в организации, осуществляющей деятельность по управлению ценными бумагами и деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
• владение навыками работы с ПК, в том числе Microsoft Excel, 1С Аванкор: Паевые фонды и другими специализированными программами.

• трудоустройство в соответствии с ТК РФ ;
• заработная плата по результатам интервью;
• график работы с 10.00 -19.00;
• добровольное медицинское страхование;
• работа в профессиональной команде - мы с удовольствием делимся накопленными знаниями, предоставляя необходимые ресурсы для развития;
• удобное месторасположение, просторный, светлый офис в БЦ "Пречистенка" в 10 мин ходьбы от м. Парк культуры.

Уважаемые соискатели, на собеседовании проводится тестирование, прошу учесть при направлении отклика на данную вакансию!