Специалист по учету и сопровождению ПИФ

Финансовая группа БКС – одна из самых стабильных финансовых организаций в России

Мы работаем на финансовом рынке с 1995 года. За 30 лет работы ФГ БКС приобрела репутацию стабильного партнера как среди инвесторов, так и в профессиональном сообществе. Рейтинг надежности ААА подтверждает правильность выбранной стратегии развития компании.

Среди основных направлений деятельности ФГ БКС — операции с различными видами российских и зарубежных финансовых инструментов, интернет-трейдинг, структурные продукты, управление активами, информационно-аналитическое сопровождение и финансовое консультирование.

Команда из более чем 6000 человек сегодня продолжает работать над тем, чтобы финансовые продукты, которые мы предлагаем рынку, оставались востребованными и продолжали делать наших клиентов более состоятельными день за днем.

Чем предстоит заниматься:

• Вести внутренний учёт и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами расчёта СЧА ОПИФ (в системе 1С);

• Обрабатывать выписки по расчетным счетам: расчёт вознаграждений УК, учёт купонных выплат и погашений, дивидендов, налогов, операций по ценным бумагам;

• Проводить ежедневные сверки по денежным средствам и ценным бумагам;

• Согласовывать операции со Специализированным депозитарием;

• Осуществлять ежедневную сверку активов со Спецдепозитарием;

• Взаимодействовать с контрагентами УК: депозитариями, банками, брокерами;

• Контролировать состав и структуру активов фонда в соответствии с требованиями 4129-У.

Что мы ожидаем:

• Высшее образование (финансовое/экономическое — как преимущество);

• Опыт работы в финансовой или банковской сфере будет плюсом;

• Уверенный пользователь Excel, 1С и профильных систем учёта;

• Наличие аттестатов ФСФР/Банка России 1.0 и 5.0 будет преимуществом;

• Внимательность, ответственность, обучаемость, умение работать с большим объемом данных и документов.

Мы предлагаем:

• Работу в стабильной управляющей компании среди профессионалов финансового рынка;

• Стабильный доход и оформление по ТК РФ;

• Уютный офис в центре города;

• График: пн–пт с 9:30 до 18:00 (полная занятость, офис);

• Добровольное медицинское страхование (ДМС) с первой недели работы;

• Корпоративные скидки и предложения для сотрудников.

• Участие в корпоративной жизни и обучающих программах;

• Уровень заработной платы обсуждается индивидуально с успешным кандидатом.