Главный специалист бэк-офиса УК
Главный специалист бэк-офиса УК
Описание вакансии
-
Ведение учета ЗПИФ (загрузка сделок, банковских выписок, переоценка активов, дисконтирование задолженности (МСФО), расчет резерва, закрытие периода, расчет вознаграждений УК)
-
Подготовка и формирование ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной отчетности XBRL
-
Формирование учетных журналов и перечней имущества
-
Согласование распоряжения имуществом ПИФ с СД
-
Ежемесячная сверка СЧА со специализированным депозитарием
-
Участие в разработке Правил определения СЧА ПИФ
-
Высшее образование (экономическое/финансовое)
-
Аттестат ФСФР серии 5.0
-
Опыт работы в бэк-офисе управляющей компании ПИФ/СД
-
Опыт работы в 1С:Аванкор, уверенное пользование Excel с применением формул
-
Комфортабельный офис в 4 минутах от метро Краснопресненская
-
ДМС
-
Официальное оформление по ТК РФ
-
График работы 5/2 с 9:00 до 18:00
-
Квартальное и годовое премирование
Навыки
- ПИФ
- СЧА
- Аванкор
- XBRL
- МСФО
- ЗПИФ
- MS Excel
- управляющая компания
- Работа с большим объемом информации
- Ответственность
Похожие вакансии
Специалист/Руководитель отдела внутреннего учета Управляющей компании ЗПИФ
Персонал Профи (ООО Центр Кадровых Решений)
Москва
до 290000 RUR
Москва
до 290000 RUR
Москва
до 290000 RUR
Москва
до 200000 RUR
Москва
до 200000 RUR
Заместитель руководителя / руководитель мидл-офиса УК
Велес Капитал, ИК
Москва
до 200000 RUR
Специалист по ведению учета ЗПИФ (комбинированный)
Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции
Москва
до 200000 RUR
Главный специалист Отдела депозитарного учета Департамента учета активных и пассивных операций
Банк НОВИКОМ
Москва
до 200000 RUR
Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)
Управляющая Компания Акрукс Капитал
Москва
от 200000 RUR
Главный экономист по регистрации выпуска биржевых облигаций
Московская Биржа
Москва
от 200000 RUR