Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)

Заместитель начальника управления учета и отчетности ПИФ (Бухгалтер ЗПИФ, бэк-офис)

посёлок Внуково, Центральная улица, 8Б

Метро: Рассказовка

Описание вакансии

Обязанности:

Ведение внутреннего учета имущества и сделок с имуществом, составляющим ЗПИФ:

  • ведение участка реализация: аренда, недвижимость (нежилая), земельные участки, имущественные права;
  • расчет коммунальных платежей, контроль правильности их начисления в соответствии с договором;
  • ведение участка расходы: акты, счета от поставщиков;
  • расчет дохода пайщиков, НДФЛ, контроль за сроками выплаты;
  • работа с Банк-клиентом, проведение выписок;
  • расчет и отчетность по имущественным налогам (земельный, налог на имущество), НДС, контроль срока оплаты;
  • формирование книги покупок, книги продаж;
  • сверка расчета стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая со специализированным депозитарием;
  • составление и представление отчетности ПИФ в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
  • ведение электронного документооборота со специализированным депозитарием (ЭДО);
  • составление актов сверок взаиморасчетов с контрагентами.

Требования к опыту работы:

  • высшее образование (финансовое, экономическое, техническое);
  • наличие квалификационного аттестата 5.0 (пятого типа) приветствуется;
  • знания в области гражданского права, законодательства об инвестиционных фондах, бухгалтерском учете, налогового законодательства в части НДС, налога на имущество, земельного налога;
  • опыт работы в сфере паевых инвестиционных фондов, специализированном депозитарии, в управляющей компании ПИФ на должности с аналогичным функционалом является преимуществом;
  • знание основных принципов МСФО;
  • знания в области работы с правилами определения стоимости чистых активов;
  • знание программы «Аванкор: ПИФ 3»;
  • навыки расчета приведенной стоимости (долгосрочная дебиторская задолженность, договор займа), обесценения просроченной дебиторской задолженности, процентов по займам и депозитам;
  • грамотная устная и письменная речь.

В Сотруднике мы ценим:

  • ответственное отношение к работе, внимательность к деталям, постоянное стремление к повышению результативности в работе;
  • умение работать в режиме многозадачности с большим количеством первичных документов;
  • умение оперативно планировать и распределять рабочее время, умело справляться с эмоциями;
  • высокие коммуникативные навыки и стандарты в общении (в том числе с Клиентами компании)
Посмотреть контакты работодателя

Адрес

Похожие вакансии

Персонал Профи (ООО Центр Кадровых Решений)
Полный день
  • Москва

  • до 290000 RUR

Рекомендуем
Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции

Главный бухгалтер - УК ПИФ и ЗПИФ комбинированный

Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции

Полный день
  • Москва

  • до 290000 RUR

Рекомендуем
Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции

Специалист по ведению учета ЗПИФ (комбинированный)

Управляющая компания Анализ. Финансы. Инвестиции

Полный день
  • Москва

  • до 290000 RUR

Рекомендуем
Полный день
  • Москва

  • до 200000 RUR

Персонал Профи (ООО Центр Кадровых Решений)
Полный день
  • Москва

  • до 350000 RUR

Staff-UP Consulting Group
Полный день
  • Москва

  • до 350000 RUR

ТуОушен Капитал
Полный день
  • Москва

  • до 350000 RUR

Recruitment Boutique S.M.Art
Полный день
  • Москва

  • до 350000 RUR

ААА УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ
Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

КСК ЭКСПЕРТ

Контролер УК ПИФ

КСК ЭКСПЕРТ

Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

УК Инфраструктурные Инвестиции

Юрист управляющей компании ПИФ

УК Инфраструктурные Инвестиции

Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

Современные Фонды Недвижимости

Специалист по учетным операциям пайщиков и НДФЛ

Современные Фонды Недвижимости

Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

ПРОФТИМ
Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

Специализированная депозитарная компания Гарант
Полный день
  • Москва

  • до 230000 RUR

Хотите оставить вакансию?

Заполните форму и найдите сотрудника всего за несколько минут.
Оставить вакансию