Главный специалист учета и отчетности паевых инвестиционных фондов

Задачи, которые вас ждут:

• Подготовка отчетности ПИФ по формам 0420502, 0420503, 0420504, 0420505;
• Внутренний учет БПИФ, ОПИФ, ЗПИФ в т.ч. проведение первичных документов в учетной системе (банковские выписки, отчеты брокера, корпоративные действия, первичная документация от поставщиков, начисление аренды);
• Ежедневная сверка стоимости чистых активов со специализированным депозитарием
• Расчет резерва / вознаграждений управляющей компании;
• Участие в разработке Правил определения стоимости чистых активов и других внутренних документов, их согласование со специализированным депозитарием

Ожидания от успешного кандидата:

• Высшее образование.
• Опыт работы по учету ОПИФ, БПИФ не менее двух лет.
• Опыт подготовки и сдачи отчетности по фондам.
• Опыт работы с ПО Аванкор

Мы предлагаем

• Работа в комфортном офисе рядом с метро «Маяковская», на Патриарших прудах. График работы — гибридный. С 9.30 до 18.30, пятница короткий день 17.30.
• Комплексная программа заботы о здоровье: полис ДМС с первых дней работы, в том числе со стоматологией, оплата годового чек-апа для сотрудников, льготные условия страхования для ваших близких
• Корпоративные скидки в World class, бесплатные корпоративные занятия по йоге, футболу, гребле, шахматам. Каждый квартал новая спортивная активность.
• Премиальное обслуживание в Альфа банке и внутренний фонд для помощи сотрудникам в трудных жизненных ситуациях.
• Выгодные условия на организацию туров и льготное проживание в лучших отелях России, а также страхование для выезжающих за границу.
• Обучающая среда с нацеленная на развитие каждого сотрудника: курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержка от психологов, коучей, менторов и наставников.
• На каждом этаже есть кухня с чаем, кофе, снеками и свежими фруктами. По пятницам свежевыжатые соки и дегустация кофе.
• Достойная зарплата плюс годовой бонус и ежегодная индексация заработной платы.
• Корпоративный мерч.