Специалист Отдела контроля, учета и отчетности ПИФ

Обязанности:

· Работа с первичными бухгалтерскими документами: договорами, банковскими выписками, счетами, актами, отчетами брокера, отчетами об оценке и иными документами;

· Обслуживание паевых инвестиционных фондов в части учета имущества паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ/ОПИФ, ИПИФ) и контроля за их составом и структурой;

· Контроль состава и структуры активов, составляющих имущество паевых инвестиционных фондов, на соответствие требованиям нормативных правовых актов, Правилам доверительного управления ПИФ;

· Расчет стоимости чистых активов и стоимости инвестиционного пая;

· Составление и сверка отчетности с Управляющей компанией;

· Контроль за соблюдением клиентом правил определения стоимости чистых активов.

Требования:

· Высшее/среднее образование (экономическое является преимуществом);

· Опыт работы в специализированном депозитарии или Управляющей компании в сфере учета ПИФ;

· Способность работать с большим объемом информации;

· Ответственность, внимательность, коммуникабельность.

· Опытный пользователь: MS Office (Word, Exсel, Outlook).

Условия:

· Офис - в 5 минутах ходьбы от м. Кузнецкий мост или м. Лубянка;

· Гибридный график работы (после окончания испытательного срока);

· График работы ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00, ПТ до 16.45 (начало и окончание рабочего дня может быть изменено по согласованию);

· Оформление в соответствии с ТК РФ (оплачиваемый отпуск, больничный лист);

· ДМС (после окончания испытательного срока);

· Возможность профессионального роста;

· Заработная плата обсуждается по итогам собеседования.