Казначей

Обязанности:

Контроль корректности заведения первичной платежной документации;

Формирование реестров платежей, подготовка ежедневного отчета по остаткам денежных средств и прогнозу платежей;

Осуществление платежей;

Разнесение банковской выписки;

Учет платежей по направлениям деятельности и статьям оборотов;

Учет платежей по объектам строительства и статьям оборотов;

Взаимодействие с банками по вопросам открытия/закрытия расчетных счетов;

Взаимодействие с кредитными организациями и лизинговыми компаниями по вопросам привлечения стороннего финансирования и приобретения основных средств;

Учет операций с заемными средствами, начисления процентов;

Контроль дебиторской, кредитной задолженности, запасов.

• высшее образование;
• опыт работы от 3 лет;
• внимательность, ответственность, способность к самостоятельной работе;
  коммуникабельность, не конфликтность, умение работать с новой информацией в большом объеме;
• не менее 3 лет работы в сфере казначейства, бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности.

• Работа в стабильной компании;
• официальное оформление по ТК РФ;
• график работы 5/2, нормированный рабочий день (с 9.00 до 18.00);
• удобное расположение офиса в шаговой доступности от м. Динамо/ ЦСКА, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37,