Ведущий специалист казначейства

Угледобывающая компания "Колмар", реализующая крупнейшие на Дальнем Востоке инвестиционные проекты по развитию угольной промышленности, приглашает на работу-Ведущего специалиста казначейства:

Обязанности:

• Сверка и составление ежедневного отчета по остаткам ДС на счетах;

• ежедневное разнесение банковских выписок в 1С;

• координация и взаимодействие с инициаторами платежей;

• формирование реестра платежей и платежных поручений в 1С на основе согласованных заявок;

• выгрузка из 1С, акцепт и контроль исполнения платежных поручений в СДБО;

• работа с российскими банками (РКО, запрос справок, открытие/закрытие счетов, валютный контроль, ЗП-проект, размещение свободных денежных средств);

• контроль сроков действия сертификатов ЭП и своевременное их обновление/продление в банках;

• верификация тарифов по РКО обслуживающих банков, оптимизация расходов на банковское обслуживание;

• обеспечение своевременного внутригруппового финансирования;

  - участие в закрытие периода;

  - сбор и систематизация электронных документов (банковские выписки, реестры платежей и пр.)

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы не менее 2-х лет.

• Оформление согласно ТК РФ;
• Стабильная заработная плата;

• Комфортный офис в Москва-Сити, башня «Око».