Заместитель руководителя казначейства

Компания АО «Информтехника и Связь»

Производство телекоммуникационной техники.

В настоящий момент в поисках Заместителя руководителя казначейства

Обязанности:

1. Сопровождение кредитно-обеспечительной документации (контроль выполнения условий кредитных соглашений, отчетность, контроль ковенант, условий по % и погашению)

2. Администрирование банковских счетов по мере необходимости, в т.ч. спецсчета (взаимодействие с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, продлению сертификатов действия ключей, полномочий генеральных директоров, по оперативным вопросам)

3. Взаимодействие с финансовыми институтами по вопросам инвестирования, привлечения финансирования, зарплатным проектам, страхованию - управление внутригрупповыми займами - оптимизация кредитного портфеля, рефинансирование, хеджирование рисков, размещение свободных ДС

4. Оптимизация операционных процессов казначейства

Требования:

1. Высшее экономическое образование

2. Опыт работы в Казначействе не менее 2 лет

3. Опыт работы с отдельными счетами, в том числе УФК

4. ПК - знание Excel (сводные таблицы, ВПР, формулы), Word, 1С (желательно ERP)

1. Оформление по ТК РФ.
2. Расположение офиса рядом с метро, Казанским, Ярославским, Ленинградским вокзалом