Заместитель руководителя отдела казначейства
Заместитель руководителя отдела казначейства
Москва, 2-я Брестская улица, 5
Метро: БелорусскаяОписание вакансии
Обязанности:
Посмотреть контакты работодателя
- Управление денежными потоками компании - прогнозирование и обеспечение ликвидности группы компаний, внутригрупповое финансирование, контроль рабочего капитала, оптимизация доходности на свободные ДС
- Подготовка регламентов бизнес-процессов казначейства
- Организация формирования прогнозного БДДС / платежного календаря на неделю, месяц, год
- Организация сбора факта ДДС
- Выработка предложений по оптимизации денежных потоков
- Автоматизация казначейских функций и процесса бюджетирования в 1С
- Подготовка отчетов – по запросу руководства;
- Планирование платежей, согласование заявок на расходование ДС и реестров платежей. Формирование ежедневного реестра платежей в соответствии с утвержденным планом. Контроль за соблюдением сроков оплаты и лимита сумм по договорам;
- Отслеживание и контроль исполнения бюджета
- Написание ТЗ на доработку существующей 1С под потребности Компании, участие в автоматизации/оптимизации бизнес-процессов казначейства и бюджетирования.
- Прочие задачи в пределах квалификации
- высшее финансовое или экономическое
- Опыт работы руководителем финансов, руководителем казначейства от 5 лет. Опыт автоматизации казначейства и написания регламентов.
-
Умение и готовность работать в динамичной среде в условиях многозадачности;
Опыт формирования или автоматизации прогнозного БДДС -
Уверенный пользователь MS Office (Word, Excel), 1С 8.3, 1С ЭДО
- Работа в динамично развивающейся компании
- Официальное оформление по ТК РФ
- Высокопрофессиональная команда
- офисный формат работы
- Место работы в шаговой доступности от м. Маяковская
- Возможность профессионального и карьерного роста
Адрес
Похожие вакансии
Заместитель начальника финансового отдела
Группа компаний Мосренстрой
Полный день
Москва
до 250000 RUR
Полный день
Москва
до 250000 RUR
Заместитель начальника отдела бюджетирования и управленческой отчетности
Инвестиционные решения
Полный день
Москва
до 250000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Полный день
Москва
от 200000 RUR
Заместитель руководителя проекта (по финансам)
Группа Компаний «ОСНОВА»
Полный день
Москва
до 200000 RUR
Начальник / заместитель начальника отдела бюджетирования и отчетности
Газпром автоматизация
Полный день
Москва
до 138000 RUR
Полный день
Москва
до 138000 RUR
Заместитель финансового директора (строительство)
Группа компаний Мосренстрой
Полный день
Москва
до 138000 RUR
