Руководитель казначейства

Компания Экспресс - ведущий вендинговый оператор города Москвы в рамках транспортной инфраструктуры, который объединяет стандартизацию и унификацию качества сервиса. Мы представляем собой новый технологичный формат ритейла, который реализует проект по размещению и эксплуатации торговых автоматов на территории Московского метрополитена.

Обязанности:

• Разработка и внедрение единой финансовой политики Группы компаний;
• Выстраивание и развитие Единого Казначейства (4 крупных юр. лица , 1 ИП);
• Централизованное управление денежными потоками, выстраивание функционала контроля/акцепта ЗРДС, реестра платежей и платежных поручений и контроля за движением денежных средств по счетам группы;
• Разработка единой структуры БДДС на уровне группы компаний, участие в разработке сводного бюджета;
• Взаимодействие с банками (KYC, рассмотрение предложений, открытие/закрытие счетов, кредитование и пр.);
• Привлечение долгового финансирования, мониторинг долгового портфеля, контроль исполнения обязательств, контроль соблюдения ковенант;
• Управление ликвидностью (размещение депозитов), расширение перечня банков для размещения депозитов, автоматизация процесса;
• Обеспечение внутригруппового финансирования, оптимизация текущего портфеля;
• Внедрение использования новых финансовых инструментов (ЦФА, прочие);
• Автоматизация процессов, относящихся к финансовому блоку, участие во внедрении системы БИТ ФИНАНС.

Требования:

• Высшее финансово-экономическое образование;
• Опыт работы в финансовой службе не менее 3 лет (финансовый отдел, казначейство, бухгалтер по учету финансовых операций, расчетно-финансовое направление экономического подразделения);
• Опыт проведения внутригрупповых расчетов в составе холдинга;
• Опыт работы в системе Банк-Клиент
• Опыт работы в 1С БУХ, 1С Документооборот;
• Уверенный пользователь MS Office;
• Высокий уровень личной ответственности, инициативность, работа с большим количеством информации, внимание к деталям, навык формирования управленческой отчетности группы компаний, хорошие коммуникативные навыки, умение работать в команде.

Условия:

• Официальное трудоустройство, полностью белая компания;
• График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00, офисный формат;
• Парковка на территории компании;
• Интересная работа с высоким уровнем самостоятельности и ответственности.