Ведущий специалист казначейства

• Ежемесячная подготовка отчета о движении денежных средств для регионального казначейства.
• Подготовка FX exposure file по запросу регионального казначейства.
• Подготовка документов по sundry intercompany recharge accounting form (SIRAF): по перевыставлениям от компаний группы Сингента, которые относятся к тренингам и прикомандированию сотрудников. Мониторинг подготовки документов по прочим перевыставлениям (включая взаимодействие с реквестором), встречи с командой, отвечающей за сверку ICM, с целью обсуждения статуса по перевыставлениям, не проведенным в учете ООО Сингента и ООО Сингента Продакшн. Контроль за проведением документов по всем SIRAF с последующей оплатой поставщику или зачетом.
• Замещение коллег на участке платежей на время отпуска.
• Процедуры, связанные с закрытием месяца по банкам: предпроверка клиринговых счетов за несколько дней до закрытия, проверка постингов, неразнесенных из автобанка, финальная проверка клиринговых счетов в 1й день закрытия, сверка остатков по банковской выписrt и GL счетам в SAP.
• Работа с банковской документацией: в тесном сотрудничестве с куратором по каждому банку оформляются документы, которые необходимо предоставить в банк с целью получения/аннулирования доступов сотрудников в онлайн банк, обновления КОП, открытия/закрытия новых счетов, обновления досье по ЮЛ и по прочим запросам. Согласование указанных документов с юротделом, организация встреч с нотариусом.
• Расчет процентов по внутригрупповым займам, сверка начисленных процентов и суммы займа, получение согласований на расширение/возврат займа и процентов, подготовка документов на пролонгацию договоров займа и по прочим изменениям по договорам займа.
• Контроль остатков денежных средств на счетах ООО Сингента Продакшн, согласование на получение дополнительного займа или на возврат займа.
• Работа с аудиторами по запросам, касающимся денежных средств и кредитов.
• Работа с запросами из банков в рамках рассмотрения открытия кредитной линии, факторинга и т.п.
• Работа по запросам из других отделов в рамках подготовки отчетности, составления пояснительной записки и т.п.
• Работа по запросам из регионального казначейства касательно курсовых разниц и т.п.
• Работа по запросам команды ICM касательно IC платежей, проведенных в течение месяца.
• Подготовка IC платежей: подготовка списка инвойсов согласно due date, с учетом выпущенных кредит-нот, сверка инвойсов на оплату из САП с данными cash flow file, ответы на запросы поставщика по статусу платежа.
• Активности, связанные с годовым закрытием: ревью банковских счетов для команды payment factory, выполнение контроля Bank signatory review.
• Управление корпоративными картами: закрытие, блокировка, изменения лимита на основании запроса, организация передачи карты сотруднику.
• Прочие активности (мониторинг загрузки выписок в автобанк, в т.ч. создание инцидентов в случае проблем с загрузкой, запросы по настройке автобанка для новых банковских счетов, в т.ч. заполнение BAM template, сверка по экспорту: данные САП на зачет с данными, которые подавались в валютный контроль банка).

Требования:

• Опыт работы на аналогичной должности от 5 лет в финансовом подразделении международных компаний
• Высшее экономическое образование (финансы, бухгалтерский учет, аудит)
• Уверенный пользователь SAP
• Продвинутый уровень владения английским языком
• Коммуникабельность, умение выстраивать партнерские отношения с внутренними клиентами
• Опыт работы с хеджированием, фьючерсами и опционами
• Консолидация, структурирование и анализ больших объемов данных в Excel
• Тайм-менеджмент

• Фиксированный оклад + годовой бонус
• Компенсация питания, фиксированная компенсация за электричество
• Доплата до оклада по больничному листу
• ДМС, страхование жизни, полис ВЗР
• Расширенный оплачиваемый отпуск (35 дней в году), программа поддержки сотрудников