Специалист по работе с банками

Москва, Арбатско-Покровская линия, метро Строгино

Метро: Строгино

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

снятие банковских выписок в банк-клиенте и их дальнейшая загрузка в 1С бух;
проверка наличия корреспонденции/запросов в банк-клиенте и их пересылка сотрудникам финансового отдела;
сверка остатков в банк-клиенте с остатками в 1С Бух и их внесение в таблицу остатков;
направление запросов/писем/прочих документов в банк через банк-клиент по поручению сотрудников финансового отдела, в том числе документов по выборкам, аккредитивам;
постановка на учет контрактов в банки, их изменение/снятие с учета или перевод в другой банк;
подача справок о подтверждающих документах по поставленным на учет контрактам в банк;
проведение всех конверсионных сделок (по текущему курсу, по курсу ЦБ на дату, встречные сделки) в любом банке (возможно с использованием специальных банковских платформ);
проверка согласованных заявок в 1С ЕРП;
создание резервов денежных средств и их отправка на согласование по информации от финансового менеджера;
сбор заявок в реестр по установленным платежным дням и заявок для внеочередных реестров;
проверка и подтверждение остатков в реестр в платежный день;
отправка платежных поручений в рублях, в иностранной валюте (включая создание сведений о валютных операциях), выгруженных из согласованных реестров, а также направленных на оплату вне реестра;
запрос справок по счетам в банках по поручению сотрудников финансового отдела (квартально);
перегенерация ключей ЭЦП для работы в банк-клиентах (раз в год или при смене ЕИО/ген. директора);
ведение реестра договоров займов внутри ГК;
Предоставление сведений об организациях по запросам банков.