Специалист по внутреннему учету ПИФ (УК Т-Капитал)

Москва, улица Грузинский Вал, 7

Метро: Белорусская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности

Ежедневное предоставление первичной документации в специализированный депозитарий (работа с программами ЭДО)
Ведение внутреннего учета ПИФ в соответствии с требованиями законодательства
Расчет стоимости чистых активов, сверка расчетов со специализированным депозитарием
Контроль за начислением вознаграждения УК, специализированному депозитарию, контроль за расходами ПИФ
Взаимодействие с контрагентами УК: заключение договоров, продление ЭЦП, подготовка анкет, доверенностей, информационных писем о существенных фактах и прочие коммуникации
Участие в процессе оптимизации внутренних процедур и повышения эффективности рабочего процесса

Требования

Опыт работы в Управляющих компаниях, специализированных депозитариях от 1 года
Уверенный пользователь MS Office (Word, Exсel, Outlook)
Знание законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих деятельность на рынке коллективных инвестиций
Знание бухгалтерского учета, 1С - как преимущество
приветствуется наличие квалификационного аттестата специалиста финансового рынка серии 5.0

Мы предлагаем

Работу в офисе у метро «Белорусская». График работы — гибридный
Платформу обучения и развития «Апгрейд». Курсы, тренинги, вебинары и базы знаний. Поддержку менторов и наставников, помощь в поиске точек роста и карьерном развитии
Комплексную программу заботы о здоровье. Оформим полис ДМС с широким покрытием и страховку от несчастных случаев. Предложим льготные условия страхования для ваших близких
Бесплатный фитнес-зал в офисе или частичную компенсацию затрат на спорт. В фитнес-зале оборудованы зоны по разным направлениям. Можно заниматься самостоятельно или присоединиться к групповым занятиям с тренером
Бесплатные завтраки и обеды в нашем кафе. А если захотите перекусить, на каждом этаже есть кухня с чаем, кофе и фруктами
Линейку льготных тарифов на продукты Т-Банка
Well-being-программу, которая помогает улучшить психологическое и физическое здоровье, а также разобраться с юридическими и финансовыми вопросами
Три дополнительных дня отпуска в год
Достойную зарплату — обсудим ее на собеседовании