Ведущий специалист сопровождения учета и отчетности ЗПИФ/Управление отчетности ПИФ и ДУ

Москва, Хорошёвское шоссе, 32А

Метро: Полежаевская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Сопровождение операций ПИФ (ЗПИФ недвижимости, Комбинированный ЗПИФ)
Ведение внутреннего учета (Займы, депозиты, МНО, учет аренды, доли, ценные бумаги).
Расчет вознаграждения управляющего, расчет дохода пайщиков, налоговый учет ЗПИФ (расчёт и уплата налогов: НДФЛ, налог на имущество, земельный налог, НДС), ведение журналов/отчетов внутреннего учета.
Ежедневная проверка предоставления первичных документов (выписок по р/сч, счетам, актов, платежных поручений), документооборот (на бумажных носителях и по системе электронного документооборота) со Специализированным депозитарием, Специализированным регистратором и контрагентами, согласование со Специализированным депозитарием сделок по распоряжению имуществом ЗПИФ (платежные поручения, размещение МНО, депозитов).
Формирование ежемесячной/ежеквартальной/ежегодной отчетности и сверка со Специализированным депозитарием. Контроль за соблюдением требований законодательства в части Д.У. ЗПИФ.
Валидирование отчетности в XBRL.
Формирование управленческих отчетов для руководства/акционеров.

Требования:

Полная занятость
Опыт работы в специализированном депозитарии, в управляющей компании на учете ЗПИФ 2-3 года. Знание Аванкор 3.0 приветствуется
Высшее экономическое образование
Быстро реагировать на изменения.
Способность результативно работать в режиме многозадачности.
Способность работать с большим объемом информации.
Исполнительность, коммуникабельность, умение вести деловую переписку и общаться с контрагентами на профессиональном уровне.

Условия:

Рыночная ставка оплаты труда, гибкий подход к рабочему времени, работа в комфортном офисе.
Официальное трудоустройство в соответствии с ТК РФ.
ДМС
Оплата: ежемесячный оклад, + ежегодная премия от чистой прибыли компании.
Возможности профессионального и личного роста; участие в корпоративных переговорах разного уровня, непосредственное общение с бенефициарами компании.
Современный зеленый комфортабельный офис. Расположение офиса – 5 мин от м. Беговая;
Работа в молодой, энергичной команде, где корпоративная культура гармонично впитала опыт мудрых наставников и современные веяния.