Казначей

Обязанности:

• Ежедневная подготовка информации об остатках по счетам в системе «Банк-Клиент», загрузка выписок в базы 1С и формирование таблицы с остатками по счетам;
• Сбор информации (из банка) по блокировкам (из ИФНС, от службы судебных приставов и т.д.) на счетах и инкассовым поручениям (из ИФНС и т.д.) на р/счетах компаний, внесение информации в таблицу с остатками по счетам;
• Формирование платежных поручений в программе 1С и выгрузка платежей в систему Банк-клиент по согласованным заявкам и согласованным реестров на оплату;
• Контроль за исполнением банками платежных поручений;
• Взаимодействие с банками по текущим вопросам (ответы на запросы банка, формирование и предоставление в банк первичных документов, отчетов, справок по запросу финмониторинга);
• По запросу юристов или иных лиц заказ платежных поручений с отметкой банка и справок (об открытых счетах, банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати и т.д.);
• Работа с банками по открытию/закрытию расчетных счетов, запрос информации о заключении договоров на депозитное обслуживание;
• Мониторинг тарифов банков на банковское обслуживание и размещение свободных денежных средств;
• Формирование согласованной Заявки на НСО (неснижаемый остаток денежных средств) либо депозит, подгрузка Заявки в банк-клиент;
• Подготовка информации о величине и сроках размещения денежных средств на неснижаемом остатке либо депозите;
• Печать и архивирование банковских выписок (по запросу бухгалтера организации);
• Работа с первичной документацией на данном участке бух. учета;
• Работа с отражением операций в управленческом учете;
• Контроль и своевременное обновление сертификатов ключей (полномочия лиц, имеющих право подписи платежных документов).

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или смежных дисциплин;
• Опыт работы на аналогичной позиции от 3-х лет;
• Уверенное знание MS Office, 1С
• Аналитическое мышление, внимательность к деталям;
• Хорошие коммуникативные навыки и способность представлять результаты анализа.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Прозрачная система оплаты труда;
• Дружный коллектив;
• Прекрасный офис, безлимитный кофе;
• Удобная локация (5 мин. от метро).