Экономист-казначей

Москва, Минская улица, 2Ж

Метро: Минская

Показать контакты

Описание вакансии

Обязанности:

Распределение и контроль денежных потоков компании;
Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств;
Планирование движения денежных средств;
Долгосрочное/краткосрочное прогнозирование ДДС (Cash Flow);
Ежедневный/еженедельный отчет о ДДС (Cash Flow);
Управление банковскими счетами компании;
Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей;
Регулирование финансовых потоков, контроль осуществления платежей;
Формирование базы договоров (бюджет доходов и расходов);
Работа с банками, определение потребности в заемных средствах и их структуры;
Подготовка отчётности по запросу руководителя, участие в составлении бизнес-планов;
Подготовка документов для валютного контроля, проведение конверсионных операций, открытие/ перевод валютных контрактов, предоставление в банк документов в соответствии с требованием валютного законодательства;
Сверка с валютным контролем банка корректности отражения валютных операций по представленным в банк документам и проведенным платежам.

Требования:

Высшее образование в области экономики, финансов или бухгалтерского учета;
Опыт работы более 3 лет в сфере казначейства;
Отличные аналитические способности и внимание к деталям;
Умение работать с большими объемами данных и финансовыми моделям;
Знакомство с методиками создания бизнес-планов, составления и контроля БДДС, БДР и платежного календаря, управления финансовыми рисками;
Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета;
Умение работы в программах - Excel, Word, 1С-бухгалтерия, Банк-клиент;
Соблюдение валютного законодательства;
Знание РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета), управленческого учета, валютного законодательства.

Условия: