Ведущий казначей

Обязанности:

• Формирование и согласование реестров платежей
• Составление платежного календаря
• Контроль осуществления платежей
• Определение потребности в заемных средствах и их структуры
• Мониторинг рынка финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями
• Участие в контроле и анализе внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности, разработка предложений и реализация мероприятий по реструктуризации внутригрупповой задолженности компаний
• Взаимодействие с банками на предмет предоставления отчетности компаний
• Проверка и согласование заявок на оплату на соответствие утвержденным лимитам платежей
• Отражение текущих операций по компаниям группы в системе 1 С
• Сверка данных в нескольких базах учета, выявление расхождений, проведение корректировок
• Контроль за корректным отражением взаиморасчетов с контрагентами в базе 1 С
• Формирование заявок на платеж

• Законченное высшее образование
• Релевантный опыт работы более 2-х лет
• Опыт использования различных систем дистанционного банковского обслуживания (Банк-клиент)
• Умение работать в управленческой базе
• Хорошее владение офисными программами (уверенный пользователь Excel и 1С 8.3 (бухгалтерия))
• Личностные характеристики: внимательность, исполнительность, высокий уровень ответственности, умение работать в режиме многозадачности

• Официальное оформление согласно ТК РФ
• График 5/2, в офисе
• Уровень заработной платы: до 140 000 на руки
• Комфортный офис в центре города в пешей доступности от нескольких станций метро

Ждём Ваше резюме!