Операционный менеджер

Астана

Показать контакты

Описание вакансии

Функциональные обязанности:

Вести управленческий и инвестиционный учёт портфеля: ежедневный и ежемесячный расчёт доходности, структуры и стоимости активов;
Рассчитывать доходность портфеля по методикам TWRR, MWRR, IRR, анализировать отклонения и динамику показателей;
Готовить и подавать регуляторную отчётность AFSA в части лицензий CIS и Managing Investments, включая отчёты по COB 8, 9, 16 и PRU;
Обеспечивать контроль сделок, расчётов и переоценок, сверку данных с кастодианом, брокером и управляющими;
Подготавливать NAV-отчёты, отчёты по движению средств и структуре портфеля для внутренних целей и клиентов;
Участвовать в проверках AFSA и аудитах, обеспечивая полное соответствие нормативным требованиям;
Контролировать разделение клиентских и собственных средств, а также корректность отражения операций в учётных системах;
Готовить аналитические материалы и презентации для руководства и инвестиционного комитета (доходность, динамика, расходы, комиссии);
Поддерживать и совершенствовать внутренние процедуры по учёту, контролю и отчётности в рамках операционных процессов;
Участвовать в онбординге клиентов и управляющих, настройке процессов с кастодианами и сервис-провайдерами.

Требования:

Высшее образование в области экономики, финансов, бухгалтерского учёта или аудита;
Не менее 3 лет в финансовой или инвестиционной сфере;
Опыт работы в управляющей компании, брокере или кастодиане на позициях middle/operations analyst, back office или reporting specialist — преимущество;
Практические знания в области инвестиционного учёта, расчёта доходности, NAV и взаимодействия с AFSA;
Владение Excel на продвинутом уровне (формулы, сводные таблицы, XIRR, Power Query);
Понимание принципов расчёта доходности (TWRR, MWRR, IRR, доходность портфеля, NAV);
Понимание стандартов отчётности для AFSA (COB 8, COB 9, COB 16, PRU);
Навыки подготовки отчётности по лицензиям CIS (Collective Investment Scheme) и Managing Investments;
Знание процессов расчёта комиссий, учёта сделок, начисления доходов и сверки с кастодианом;
Опыт взаимодействия с управляющими компаниями, аудиторами, депозитариями и брокерами;
Свободное владение английским языком.